Tra cứu lịch sử giao dịch

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn bạn cách tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng điện tử trên phần mềm, giúp kiểm soát và đối chiếu các giao dịch thu, chi tiền gửi một cách chính xác, thuận tiện.

Phạm vi áp dụng: Kế toán được phân quyền sử dụng chức năng Xem lịch sử giao dịch trong phân hệ Ngân hàng điện tử trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Để thực hiện được chức năng Tra cứu lịch sử giao dịch:

• Bạn cần kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu (xem hướng dẫn kết nối tại đây).
• Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Lịch sử giao dịch (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).

Các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn mục Ngân hàng điện tử\Lịch sử giao dịch.

Bước 2: Chọn số tài khoản ngân hàng, khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Để lập chứng từ thu/chi tiền gửi, chuyển tiền nội bộ cho các giao dịch này thì làm như sau:

• Tại giao dịch muốn lập chứng từ, nhấn vào mũi tên cạnh chức năng Xem, chọn chứng từ cần lập.

• Chương trình sẽ tự động sinh chứng từ thu/chi tiền tương ứng.

3. Lưu ý

• Bạn chỉ có thể thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản thanh toán.
• Dữ liệu đang làm việc với chi nhánh nào thì chỉ thực hiện tra cứu lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của chi nhánh đó.
• Có thể xuất toàn bộ danh sách lịch sử giao dịch ra file Excel bằng chức năng Xuất ra Excel.