Mẫu số 26 (mẫu số 01a) bị lên gấp đôi số tiền ghi tăng TSCĐ khi theo dõi TSCĐ trên MISA iGOV Kế Toán thì làm thế nào?

• Đơn vị đã lập chứng từ mua TSCĐ tại phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc và hạch toán Có TK 0082 để phản ánh dự toán đã sử dụng.
• Sau đó, khi ghi tăng TSCĐ trên phần mềm, nghiệp vụ này tiếp tục phát sinh bút toán Có TK 0082, khiến số tiền mua TSCĐ bị ghi nhận hai lần trên Mẫu số 26 (01a-SDKP/ĐVDT).

Thực hiện bỏ ghi chứng từ mua TSCĐ tại phân hệ Chuyển khoản kho bạc để tránh ghi nhận trùng số liệu TK 008

Bước 1: Vào phân hệ Kho bạc\Chuyển khoản kho bạc\Danh sách chuyển khoản kho bạc

Bước 2: Trên danh sách Chuyển khoản kho bạc, tìm đến chứng từ mua tài sản cố định, cột Loại chứng từ là Chuyển khoản kho bạc và tích vào hình tam giác chọn Bỏ ghi

Bước 3: Anh/chị in lại báo cáo đối chiếu để kiểm tra số liệu

Lưu ý: Trường hợp chứng từ chuyển khoản kho bạc hạch toán chung cả mua TSCĐ và công cụ dụng cụ (CCDC), thực hiện xóa dòng hạch toán tăng TSCĐ theo hướng dẫn tại đây