Đối chiếu sổ phụ Ngân hàng với sổ kế toán tiền gửi

1. Tổng quan

Bài viết này hướng dẫn bạn thực hiện đối chiếu số dư và giao dịch giữa sổ kế toán và tài khoản ngân hàng trên phần mềm, giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong quản lý tiền gửi.

Phạm vi áp dụng: Đơn vị có kết nối với Ngân hàng điện tử trên phần mềm (xem hướng dẫn tại đây)

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, mục Đối chiếu ngân hàng.

Bước 2: Thực hiện kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn đối chiếu (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng tại đây).

Bước 3: Để thêm kỳ đối chiếu, bạn làm như sau:

• Lựa chọn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu.
• Nhấn Thêm kỳ đối chiếu.

• Chọn Kỳ đối chiếu, Loại tiền.
• Nhấn Đồng ý.

Bước 4: Nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 5: Tích chọn những chứng từ trên Sổ kế toán tiền gửi và những giao dịch tương ứng trên Sổ phụ ngân hàng mà bạn xác định là cùng một giao dịch cho khớp số tiền.

Bước 6: Sau khi đã chọn các cặp chứng từ/giao dịch khớp nhau, nhấn Xác nhận để xác nhận liên kết giữa các chứng từ/giao dịch này.

Bước 7: Nếu muốn ẩn các dòng chi tiết đã có liên kết giữa 2 sổ để dễ theo dõi thì tích vào ô Ẩn chứng từ đã đối chiếu.

Bước 8: Trường hợp cần đối chiếu lại giao dịch vừa xác nhận, nhấn Bỏ liên kết tại giao dịch đó.

Bước 9: Sau khi hoàn tất đối chiếu, nhấn Xác nhận đối chiếu để hoàn thành đối chiếu toàn bộ kỳ. Nếu chưa muốn hoàn thành hoặc xác nhận kết quả đối chiếu ngay, nhấn Cất tạm để lưu lại toàn bộ thao tác đã thực hiện trong kỳ đối chiếu.