Nhận biến động số dư tài khoản ngân hàng tức thời và tự động hạch toán

1. Tổng quan

Bài viết này giúp bạn nắm được cách thiết lập nhận thông báo biến động số dư tài khoản ngân hàng và tự động lập chứng từ hạch toán trên phần mềm, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý thu chi và giảm thiểu sai sót khi đối soát giao dịch.

Phạm vi áp dụng: Đơn vị có mua và sử dụng dịch vụ Jetpay BankHub. 

2. Các bước thực hiện

2.1. Thiết lập thông báo nhận biến động số dư

Bước 1: Vào mục Tiền gửi\Ngân hàng điện tử\Thiết lập.

Bước 2: Trên danh sách các ngân hàng đáp ứng tính năng Nhận biến động số dư, nhấn Kết nối ngay tại ngân hàng cần kết nối.

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản kết nối, nhấn Đăng nhập. Xem hướng dẫn chi tiết từng ngân hàng tại đây

Bước 4: Tích chọn thông tin các số tài khoản muốn nhận biến động số dư, sau đó nhấn Lưu.

2.2. Thiết lập quy tắc hạch toán tự động

Bước 1: Vào mục Tiền gửi\Ngân hàng điện tử\Thiết lập quy tắc hạch toán tự động.

Bước 2: Nhấn Thêm.

Bước 3: Thực hiện thiết lập quy tắc hạch toán.

• Nếu tích chọn Phần mềm tự động lập chứng từ hạch toán: Các giao dịch thỏa mãn quy tắc sẽ tự động sinh chứng từ và không ghi sổ.
• Nếu chọn Người dùng tự lập chứng từ theo quy tắc được phần mềm gợi ý: Các giao dịch thỏa mãn quy tắc sẽ không tự động sinh chứng từ, bạn cần chủ động lập chứng từ cho các giao dịch này.

Bước 4: Sau khi hoàn tất, nhấn Cất.

2.3. Lập chứng từ hạch toán từ giao dịch

• Trường hợp chọn Phần mềm tự động lập chứng từ hạch toán đối với các giao dịch thỏa mãn quy tắc tại Mục 2.2: Hệ thống sẽ tự động lập chứng từ và thông báo tại phần quả chuông.

• Trường hợp chọn Người dùng tự lập chứng từ theo quy tắc được phần mềm gợi ý đối với các giao dịch thỏa mãn quy tắc tại Mục 2.2: Nhấn Lập chứng từ Thu tiền gửi/Chi tiền gửi/Chuyển tiền nội bộ tại giao dịch cần hạch toán.