1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn cách lấy chứng từ ghi tăng từ phần mềm MISA QLTS về phần mềm MISA iGOV Kế toán để sinh chứng từ hạch toán tương ứng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và hạch toán đúng thực tế phát sinh tăng tài sản tại đơn vị.
2. Các bước thực hiện
Bạn thực hiện theo 3 bước sau:
Bước 1: Khai báo Tài sản cố định trên MISA QLTS
- Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây
- Nếu đã khai báo TSCĐ trên MISA QLTS thì bỏ qua bước này
Bước 2: Thiết lập kết nối iGOV Kế toán với MISA QLTS
- Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây
Lưu ý:
- Để kết nối thành công thì mã quan hệ ngân sách (QHNS) của 2 phần mềm phải khớp nhau
- Phần mềm chỉ hỗ trợ lấy số liệu TSCĐ và CCDC sang iGOV Kế toán để hạch toán, còn số liệu Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, kết cấu hạ tầng thì anh/chị tính toán số tổng và hạch toán ở Chứng từ nghiệp vụ khác theo hướng dẫn tại đây
Bước 3: Lấy chứng từ ghi tăng từ MISA QLTS sang iGOV Kế toán
1. Đối chiếu nguồn trên iGOV Kế toán và QLTS trước khi lấy chứng từ phát sinh
- Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Đối chiếu
- Tại cột mã nguồn trên phần mềm MISA iGOV Kế toán: chọn Nguồn tương ứng trên danh sách
- Bạn thực hiện chọn hết ở các dòng có mã nguồn bị trống hoặc sửa lại mã nguồn nếu cần.
- Nhấn Đồng ý
2. Lấy chứng từ ghi tăng từ MISA QLTS sang iGOV Kế toán
- Vào Tài sản cố định\ nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh chữ Thêm\Ghi tăng tài sản
- Trên giao diện chọn tài sản ghi tăng từ MISA QLTS, chọn thời gian, tích Lấy dữ liệu. Tích Chọn tất cả tài sản hoặc chi tiết các tài sản cần lấy sang iGOV Kế toán.
- Nhấn thực hiện, phần mềm hiển thị kết quả thực hiện
- Tích Kết thúc.
Lưu ý: Không hạch toán 2 lần khi mua và ghi tăng TSCĐ
Khi đơn vị đã hạch toán chứng từ thanh toán mua TSCĐ trên phần mềm MISA iGOV Kế toán, sau đó tiếp tục lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ MISA QLTS xuống, phần mềm sẽ ghi nhận trùng 2 lần nghiệp vụ mua tài sản:
- Lần 1: Khi lập chứng từ chuyển khoản thanh toán mua TSCĐ ở iGOV Kế toán.
- Lần 2: Khi lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS xuống iGOV Kế toán, phần mềm tự động sinh thêm bút toán tăng TSCĐ.
? Để khắc phục tình huống trùng hạch toán này, đơn vị thực hiện như sau:
Giữ chứng từ thanh toán ở iGOV Kế toán – Không lấy chứng từ ghi tăng từ QLTS xuống.
- Kiểm tra lại định khoản chứng từ thanh toán mua tài sản trên iGOV Kế toán để đảm bảo đúng với hướng dẫn của Bộ Tài chính. Xem hướng dẫn định khoản chi tiết tại đây.
- Không lấy thêm chứng từ ghi tăng từ QLTS về, tránh phát sinh thêm một lần ghi tăng.
