1. Tổng quan
Bài viết nhằm hướng dẫn anh/chị xử lý các trường hợp xuất hiện số âm/dương tại cột 1 hoặc cột 2 khi in báo cáo Mẫu số 28 (mẫu số 02c hay theo NĐ cũ là mẫu 20c).
2. Cách xử lý
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Trường hợp 1: Cột tạm ứng trong kỳ thể hiện dương ở tiểu mục rút tạm ứng và âm ở các tiểu mục chi thanh toán trong cùng 1 kỳ
Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng ở 1 tiểu mục (Ví dụ: 6699, 7799,..) nhưng chi và thanh toán cho các tiểu mục khác.
Giải pháp:
- Tích chọn Mẫu tự chủ để phần mềm tự động bù trừ âm dương số dư dự toán khi xem báo cáo.
Lưu ý: Trường hợp sau khi tích Mẫu tự chủ, cột số 2 chưa lên đúng số liệu theo tiểu mục thì làm theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 3: Cột tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo (Cột 2) có số dư tạm ứng mặc dù chưa rút tạm ứng
Biểu hiện: Cột số 1-Tạm ứng trong kỳ không có số liệu nhưng cột số 2-Tạm ứng số dư đến kỳ báo cáo thì thể hiện âm dương.
Nguyên nhân: Do số dư đầu kỳ chưa đúng
Giải pháp: Vào Menu Số dư ban đầu, lọc TK 008, Tích vào ở các TK 008111, 008121, chọn Xóa số dư.
- Nếu đơn vị có số dư tạm ứng chuyển sang, bạn thực hiện nhập lại số dư Có TK 008111, hoặc TK 008121 tương ứng nguồn dư tạm ứng
- Nhấn Cất và in lại báo cáo để kiểm tra lại báo cáo.
